ナスダックのショート利率は2025年12月に市場変動とAI評価の懸念により記録的な高値に達し,圧縮リスクが高まりました. Short interest on Nasdaq hit a record high in December 2025, driven by market volatility and AI valuation concerns, raising squeeze risks.

2025年12月15日時点で,ナズダックのショート利息は,市場の変動,政策の変化,AIによる評価の再評価により,以前のレベルより上昇し,記録的な1838億株に達しました. As of December 15, 2025, short interest on Nasdaq reached a record 18.38 billion shares, up from earlier levels, driven by market volatility, policy shifts, and a reassessment of AI-driven valuations. 平均の"カバーする日"は 2. 36に上昇し,短時間押えの潜在能力を示唆した. The average "days to cover" rose to 2.36, signaling potential for a short squeeze. 最もショートな関心はナズダックグローバルマーケットに集中し,ルシッドグループ,アビス・バジェット,ヒムズ&ハーズのような小規模および中規模株は,その浮遊株に比べて高いショートポジションに直面しました. Most short interest was concentrated in the Nasdaq Global Market, with smaller and mid-cap stocks like Lucid Group, Avis Budget, and Hims & Hers facing high short positions relative to their float. 株式会社アルファベットやアマゾンなどの大手テクノロジー企業は 安定したショート利益を示した. Large-cap tech firms such as Alphabet and Amazon showed more stable short interest. 指数は過去最高水準に近いものの オプション市場でのマイナスガンマ値上昇は ダウンサイドリスクを拡大する可能性があります Despite the index near all-time highs, rising negative gamma in options markets may amplify downside risks.